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Procore

Spread de previsões de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Espalhar fluxos de caixa para uma Previsão de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A Previsão de fluxo de caixa é um recurso exclusivo ao produto Planejamento de Capital no Procore que permite reflorestar orçamentos como custos do projeto e alterações de cronogramas ao longo do tempo. O recurso "Spread" para previsão de fluxo de caixa permite que você spread (ou gere) fluxos de caixa automaticamente, em vez de precisar inserir valores manualmente para todos os períodos. Há quatro métodos diferentes disponíveis para escolher a opção da distribuição: Linha reta, Curva de sino, Carregado na frente e Carregado novamente.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Passos

  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
  2. Clique na guia Fluxo de caixa .
    cash-flow-tab.png
     
  3. Clique em Editar fluxo de caixa.
  4. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone para um item de linha e selecione Spread.
    vertical-ellipsis-spread.png
  5. Insira as seguintes informações na janela 'Spread':
    spread-window.png
    • Selecione Método de disseminação: clique na opção de previsão que deseja usar:
      • Linha reta: um spread uniforme da Previsão de valor ao longo da linha do tempo selecionada.
      • Curva de frente: mais é gasto no início da linha do tempo selecionada, e menos é gasto perto do final da linha do tempo selecionada.
      • Curva retroescavadada: menos é gasto no início da linha do tempo selecionada, e mais são gastos perto do final da linha do tempo selecionada.
      • Curva de sino: uma dispersão equilibrada, onde menos é gasto no início e no final da linha do tempo selecionada, mas mais é gasto no meio.
    • Selecione Intervalo de datas: selecione um mês de início e um mês final ou insira o número de meses no campo Duração. 
    • Valor a ser distribuído: essa seção mostra o valor spreadável, que é igual ao Orçamento menos (-) todos os reais anteriores. A Previsão de conclusão representa os custos que devem ser incorridos no futuro, excluindo todos os custos que já foram pagos.
  6. Clique em Espalhar.
    Os valores se espalharão automaticamente.
     Importante
    Você pode ajustar os valores manualmente conforme necessário após a propagação automática clicando nas células. No entanto, outros valores na linha NÃO serão ajustados automaticamente.
  7. Clique em Publicar para salvar essa versão do Fluxo de caixa e atualizar o Plano de capital.
  8. Insira um nome e uma explicação (opcional) para a versão. 
  9. Clique em Publicar.