Pular para o conteúdo principal
Procore

Criar e publicar uma previsão de fluxo de caixa em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Criar uma Previsão de fluxo de caixa para um novo projeto em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A Previsão de fluxo de caixa é um recurso exclusivo ao produto Planejamento de Capital no Procore que permite reflorestar orçamentos como custos do projeto e alterações de cronogramas ao longo do tempo.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
  2. Clique na guia Fluxo de caixa .
    cash-flow-tab.png
    Nota: Se você tiver publicado um Fluxo de caixa anteriormente, verá um resumo com uma prévia de alto nível de seu fluxo de caixa publicado mais recente. O resumo exibirá o mais recente orçamento publicado, o fluxo de caixa total (que é a soma de qualquer real e qualquer gasto planejado) e a variação entre esse orçamento e o fluxo de caixa total.
     
  3. Clique em Editar fluxo de caixa.
  4. Isso leva você à página Previsão de Fluxo de Caixa para esse projeto específico.cash-flow-page.png
    • A seção Visão geral exibe o orçamento publicado mais recente, o fluxo de caixa total e os marcos de início e data de término. 
    • Na tabela Fluxo de caixa, você pode fazer alterações.
      Nota: "Ao vivo" significa que é editável e que a atualização real em tempo real. Isso contrasta com uma versão publicada que é um instantâneo de um momento no passado e não pode ser editado.
  5. É possível alternar entre diferentes projetos rapidamente usando as setas em ambos os lados do título do projeto.
    Ponta! O título também é um link que levará você de volta à Página do projeto.
  6. Atualize os valores do Fluxo de caixa clicando nas células editáveis de mês e inserindo os valores.
  7. Quando terminar de inserir seus valores mensais, clique em Publicar.
  8. Insira o nome da versão de previsão e forneça uma explicação, se for o caso.
  9. Clique em Publicar.