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Procore

Habilitar regras de retenção de escala móvel em faturas de subcontratados

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 Observação

flag-australia.png O recurso de retenção de escala móvel foi projetado para usuários do Procore na Austrália e na Nova Zelândia – onde é uma prática recomendada em todo o setor e um padrão legalmente regulamentado – para garantir que empreiteiros e subcontratados cumpram todas as obrigações contratuais do trabalho. No entanto, esse recurso está disponível para clientes das Finanças do projeto do Procore em todos os países. 

Objetivo

Para ativar regras de retenção de escala móvel em faturas de subcontratados para pedidos de compra ou subcontratos do seu projeto. 

Histórico

Retenção de escala deslizante refere-se à parte do valor de um contrato devido e retida de uma parte contratada (a parte que faz o trabalho) pela parte contratante (a parte que paga pelo trabalho).  Os valores retidos são baseados em um conjunto de padrões variáveis definidos no escopo de trabalho do contrato. Trata-se de uma prática recomendada em todo o setor na Austrália, bem como legalmente regulamentada, para garantir que os empreiteiros e subempreiteiros cumpram todas as obrigações contratuais da obra. 

Exemplo: Aplicando Retenção de Escala Móvel no Procore

Embora os termos da retenção nos contratos do seu projeto de construção variem de contrato para contrato, veja abaixo um exemplo para mostrar como a retenção de escala deslizante foi projetada para funcionar:

  1. Vamos supor que você seja um empreiteiro geral que executou um subcontrato de US$ 400.000,00 com um operador de equipamento pesado.
  2. Durante o projeto, você planeja fazer pagamentos de progresso ao subempreiteiro. De acordo com o seu contrato, vamos supor que você tenha um contrato padrão do setor que o obriga a deduzir 10% do valor devido em cada fatura do subcontratado até que 5% (US$ 20.000,00) do valor do subcontrato original (US$ 400.000,00) seja retido.
  3. Quando 100% do trabalho nos SOV (Itens do contrato) do subcontrato estiver concluído, seu contrato o obriga a liberar a primeira parte do valor retido. Neste exemplo, você gostaria de lançar os primeiros 2,5% (US$ 10.000,00) do valor original do subcontrato (US$ 400.000,00). 
  4. Em seis (6) ou doze (12) meses após a liberação da primeira parte do valor de retenção, seus termos do subcontrato exigem que você libere os 2,5% restantes (US$ 10.000,00) retida do subempreiteiro. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Informações adicionais:
  • Limitações:
    • As etapas abaixo fornecem aos usuários uma maneira de reduzir automaticamente a retenção em faturas. É importante observar que eles NÃO automatizam a liberação de retenção que tem ocorrido em relação aos períodos de faturamento anteriores. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
  3. Clique na guia Configurações avançadas .
  4. Em Definições avançadas, clique em Editar.
  5. Role para baixo até retenção de escala deslizante.
  6. Marque a caixa Habilitar retenção de escala deslizante para habilitar o recurso no ordem de compra ou subcontrato. 
  7. Clique em Adicionar uma regra.
  8. Faça o seguinte:

    add-a-rule-options.png
     
    1. Porcentagem 1. Insira a taxa de retenção como uma porcentagem. A taxa de retenção refere-se ao percentual de fundos de contrato que serão retidos de uma fatura até que a regra de retenção (definida na próxima etapa) seja atendida. 
      Exemplo
      Se você deseja manter 10,0% dos fundos de contrato até que 5,0% do valor do compromisso original seja retido, a taxa de retenção é de 10%.
      Neste exemplo, você inseriria 10,0 na primeira caixa percentual.
    2. Porcentagem 2. Insira um número na segunda caixa para definir o critério da regra de retenção. 
      Exemplo
      Se você deseja manter 10,0% dos fundos de contrato até que 5,0% do valor do compromisso original seja retido, aregra de esterização r é de 5%.
      Neste exemplo, você inseriria 5,0 na segunda caixa percentual. 
    3. Regra. Selecione a regra que deseja aplicar. 
      Obs.: é possível adicionar até cinco (5) regras que calculam automaticamente a retenção de escala deslizante. Você pode aplicar um (1) destes métodos de cálculo por regra: 
      • X% até Y% do valor do compromisso original é retido
        Essa regra permite que você retenho X por cento do valor da compromisso original até que Y% do valor do compromisso original seja retido.  
      • X% até Y% de valor de compromisso revisado
        Essa regra permite conter X por cento do valor de compromisso revisado até que Y% do valor do compromisso revisado seja retido. O valor do compromisso revisado é o valor após a aprovação das alterações contratuais.
      • Valor de $ é retido
        Essa regra permite conter X por cento do valor de um contrato até que um valor em dólares que você especifique seja retido.  
  9. Clique em Salvar.