Empreiteiro especializado

Gestão financeira guia do usuário

Para empreiteiros especializados Este guia do usuário fornece aos empreiteiros especializados informações sobre como usar as ferramentas de Finanças do projeto do Procore a ponto de simplificar seus processos de negócios financeiros em todo o ciclo de vida do seu projeto. Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem:

Como configurar sua estrutura de códigos de orçamento. Aprenda o básico para configurar uma estrutura de códigos de orçamento de empresa e/ou projeto usando o recurso Estrutura de analítica de projetos do Procore. Consulte Configuração do código de orçamento. Como adicionar ou importar um orçamento preciso do projeto. Aprenda a adicionar itens de linha do orçamento ao seu projeto, configure e atribua visualizações do orçamento ao seu projeto e como configurar uma visualização de previsão para identificar e rastrear custos críticos do projeto. Use os dados coletados no campo para rastrear os custos de mão de obra do seu projeto e registrar as quantidades de produção em seu orçamento. Aprenda como criar alterações no orçamento para realocar fundos de uma item de linha do orçamento para outra.  Consulte <a onclick="displaySection('#budget-setup'); return false;" href.path="//products/online/financial-management-user-guides/general-contractor" href.anchor="" href.nome de arquivo..."href...".. /empreiteiro geral/"configuração de orçamento >. Como criar uma ou mais contrato de cliente (s) para o seu projeto. Configure sua ferramenta contrato e saiba mais sobre os fatores a observar se o seu projeto tem várias fontes de financiamento ou métodos de entrega. Gerencie o processo de fatura do contrato principal e crie um pagamento registro recebido. Consulte Ferramenta Contratos de Clientes. Como gerenciar os contratos de compromisso do seu projeto. Saiba mais sobre as definições de configuração da ferramenta Compromissos e como criar compromissos para seus colaboradores downstream. Designar contatos da fatura para enviar faturas contra esses compromissos e criar um registro de pagamentos emitidos. Consulte Compromissos. Como melhorar as alterações no projeto de gestão e gestão. Escolha entre gerenciar alterações contratuais com ou sem a ferramenta Registros de imprevistos. Configure suas definições do nível de alteração contratual para seus contratos. Agregar gestão de alterações ao campo—facilitando aprovações mais rápidas, comunicação mais precisa e eliminando a necessidade de prosseguir em risco. Consulte Ferramentas de gerenciamento de mudanças. Como administrar os faturamentos em andamento para os subempreiteiros do seu projeto. Defina seus períodos de faturamento e escolha o método desejado do seu projeto para criar e enviar faturamentos em andamento. Consulte Faturamentos Progressivos. Como gerenciar os custos indiretos do seu projeto. Aprenda a gerenciar custos não associados a suas ordens de compra e compromissos. Consulte Custo Direto.

Configuração de código de orçamento

A primeira etapa ao configurar as ferramentas financeiras do projeto Procore no Procore é verificar se sua empresa e seu projeto estão configurados com uma estrutura de código de orçamento que funciona para seu negócio específico. Na EAP (Estrutura de analítica de projetos) do Procore, os códigos de orçamento são o bloco básico de construção para os itens de linha financeira em seu orçamento. Com o uso de códigos de orçamento, você pode criar um orçamento granular ou tão básico quanto precisar. 

Se você for um empreiteiro especializado, o Procore recomenda o seguinte:

1. Crie a Estrutura de analítica de projetos da sua empresa. Trabalhe com as partes interessadas da sua empresa para decidir se deseja usar a padrão EAP do Procore ou se deseja personalizar sua Estrutura de analítica de projetos para a conta da sua empresa. Para saber mais, consulte Criar a estrutura analítica do trabalho da sua empresa.
2. Crie a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto. Decida se deseja usar a Estrutura de analítica de projetos da sua empresa em seus projetos ou se deseja personalizar a Estrutura de analítica de projetos de nível de projeto. Você pode incluir o segmento opcional "Subobra" no nível de projeto. Para saber mais, consulte <a target="_blank" title="" href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/create-your-projects-work-breakdown-structure" href.nome de arquivo...">Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto.

Configuração de orçamento

A ferramenta Orçamento do Procore ajuda seus equipe de projeto gerenciar com eficiência o orçamento do seu projeto. Ele foi desenvolvido para ajudar sua equipe a tomar decisões financeiras informadas, rastrear despesas com seu orçamento em tempo real, analisar instantâneos históricos, inserir previsões detalhadas e oferecer visibilidade mais profundas na status financeira do seu projeto.  Com o uso de códigos de orçamento, você pode criar um orçamento tão granular ou tão básico quanto precisar.

• Adicione os dados de orçamento do seu projeto. Ao iniciar um projeto, o primeiro passo é definir um orçamento em um novo projeto Procore. Você pode escolher entre dois métodos: (1) Adicionar um item de linha do orçamento diretamente à ferramenta Orçamento ou (2) Baixar e preencher um modelo de orçamento e concluir as etapas para Importar um orçamento. 
• Configure as visualizações do orçamento do seu projeto. Após adicionar os dados de orçamento do seu projeto, o Procore nome de arquivo e talvez queira explorar nossas visualizações dinâmicas e personalizáveis do orçamento. Para obter detalhes, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento. Você pode configurar uma ou várias visualizações do orçamento, juntamente com uma ampla variedade de colunas de dados, como Valor do orçamento original, Alterações no orçamento, orçamento revisado, alterações pendentes no orçamento e muito mais. Você também pode gerenciar e monitorar ativamente o orçamento do seu projeto usando o recurso "Previsão de conclusão". Para obter detalhes, consulte Usar o recurso Previsão para conclusão. 
• Utilize os dados coletados no campo para rastrear os custos de mão de obra e as quantidades de produção. Para clientes que adquiriram as ferramentas Gestão de força de trabalho e Produtividade no Campo do Procore, seu orçamento pode ser definido automaticamente. Consulte Produtividade no Campo e Finanças do Projeto: guia de configuração.
• Realocar fundos de um item de linha para outro usando alterações no orçamento. Use o recurso de alterações no orçamento para transferir dinheiro entre os códigos de orçamento. Por exemplo, se você tiver uma economia de custos relacionada a um código de orçamento porque ele estava abaixo do orçamento, mas espera que outro código de orçamento venha acima do orçamento, você pode realocar fundos do primeiro código de orçamento e adicioná-los ao último código de orçamento como um contingência. As alterações de orçamento aparecem apenas na ferramenta Orçamento, de modo que seus fornecedores não vejam seus ajustes internos. Para obter detalhes, consulte Crear alterações no orçamento

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Orçamento, consulte Orçamento.

Ferramenta Contratos de cliente

Após configurar a ferramenta Orçamento, você poderá começar a criar um ou vários contratos de clientes para seu projeto. Com a ferramenta Contratos de cliente, sua equipe pode substituir montes de papel e custos caros de impressora por um local central para a gestão de contratos digitais. 

• Configure seu contrato de cliente.  Embora a maioria dos clientes do Procore crie uma única contrato de cliente para um único projeto de construção, as equipes de projeto têm a opção de criar múltiplos contratos de cliente na ferramenta Contratos de cliente. Para obter detalhes, consulte Criar contatos de clientes. Semelhante ao orçamento, você também pode escolher entre dois métodos para configurar seu contrato de cliente: (1) você pode atualizar manualmente a tabela de valores (SOV) em um contrato de cliente ou (2) você pode importar um contrato de cliente SOV de um CSV Arquivo. Quando terminar a configuração inicial, basta aprová-la. Consulte Aprovar um contrato de cliente.

   Ponta

  Seu projeto de construção tem várias fontes de financiamento ou requisitos de faturamento em andamento?  Saiba por que alguns empreiteiros especializados decidem criar múltiplos contratos de clientes em seu projeto do Procore. Isso é útil quando você precisa dividir o escopo de trabalho de um projeto em várias fases ou fases, no entanto, fazer isso apresenta alguns fatores.  Para obter mais informações, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm vários contratos de clientes? 

  Uma maneira alternativa de gerenciar esses tipos de requisitos é usar o recurso Subobra. Para saber mais, consulte Qual é a diferença entre um trabalho, um trabalho pai e um subtrabalho? 

• Criar e gerenciar faturas ao proprietário. Depois que seu contrato de cliente estiver definido e você tiver configurado a ferramenta Compromissos conforme descrito abaixo, também poderá criar e gerenciar as faturas ao proprietário. Uma fatura ao proprietário é um registro itemizado de uma transação financeira entre seu cliente e você. Normalmente, a analítica de itens é ditada pela empreiteiro geral e, em seguida, você envia seus dados de fatura para eles, de modo que eles possam enviar sua fatura ao proprietário do projeto quando o pagamento for devido. Consulte Criar uma fatura do proprietário.
• Crie um Registro de pagamentos recebidos.  Após receber sua pagamento, você também poderá criar um registro para rastrear os pagamentos que recebeu. Para obter detalhes, consulte Criar um pagamento recebido.

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Contratos de cliente, consulte <a target="_blank" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/client-contracts" href.nome de arquivo...">Consultos de contratos.

Ferramenta Compromissos

Depois que seus contratos forem aprovados e concluídos na ferramenta Contratos de cliente, você poderá começar a configurar os compromissos do seu projeto. Normalmente, você criará compromissos quando sua empresa estiver subcontratando o trabalho. 

No Procore, você pode criar dois tipos de "compromissos": subcontratos e ordens de compra.

• Configure sua configuração de contrato, datas, listas de distribuição e definições. O Administrador do Procore da sua empresa pode trabalhar com você para definir a configuração do contrato de padrão do seu projeto. Essa é uma etapa importante antes de começar a criar compromissos em um projeto. Você pode escolher o número de níveis de alteração contratual para seus compromissos. Você também pode habilitar várias datas para usar em seus contratos por padrão. As definições também incluem padrão lista de distribuição definições, seus métodos padrão contábeis, a definição de um retenção percentual (se for o caso) e a decisão de habilitar a margem financeira ou pagamentos por padrão. Para obter detalhes, consulte Definir configurações: compromissos. 
• Crie as ordens de compra do seu projeto. No Procore, um Pedido de Compra (PO) é um compromisso financeiro documentado que detalha os tipos, quantidades e preços acordados para produtos ou serviços. Como parte do processo de aquisição, as ordens de compra são criadas por um "comprador" (p. ex., um empreiteiro especializado) e emitidas a um "vendedor" (p. ex., um fornecedor) para cobrir o custo de um contrato. Uma vez aceito pelo "vendedor", um ordem de compra representa uma contrato entre as duas partes. Consulte Criar um pedido de compra. 

   Ponta

  No Procore, ordens de compra e subcontratos são usados exclusivamente para faturar os custos pré-determinados registrados no orçamento do seu projeto. É importante observar que as ordens de compra não foram projetadas para serem usadas como uma guia em execução. Por exemplo, se a prática da sua empresa é criar uma fatura para pagar suas ordens de compra conforme os itens são entregues, você deseja criar um custo indireto em vez de uma ordem de compra. Consulte Ferramenta de Custos Diretos. 

• Crie os subcontratos do seu projeto. Uma subcontrato é uma contrato contratual entre a empresa contratada e os subempreiteiros que executam o escopo do trabalho. No Procore, existem duas maneiras de criar um subcontrato: (1) Você pode Adjudicar uma Proposta Vencedora e Convertê-la em um Subcontrato, ou você pode (2) Criar um Subcontrato diretamente na ferramenta Compromissos. 
• Crie medições do subempreiteiro e gerencie contatos da fatura. Usando a ferramenta Compromissos ou Cobrança Progressiva, você também pode criar uma fatura em nome de um contato de fatura ou pode fornecer aos contatos de fatura do seu subcontratado as permissões apropriadas para acessar seus pedidos de compra e subcontratos. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Os usuários com permissão de 'Administrador' na ferramenta Compromissos também podem usar essas permissões para gerenciar faturas com a ferramenta Progress Billing. 
• Crie um registro de pagamentos emitidos.  Após começar a emitir pagamentos em seu projeto, você poderá criar um registro para rastrear os pagamentos que emitiu. Seus relatórios de orçamento e orçamento serão atualizados automaticamente para refletir suas entradas. Consulte Adicionar pagamentos emitidos. 

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Compromissos, consulte <a target="_blank" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments" href.nome de arquivo...">Comissões de >.

Ferramentas de gestão de alterações

Em seguida, comece a aprender sobre as ferramentas de gestão de alterações do Procore.  Você pode criar dois tipos de alterações contratuais no Procore. Existem duas opções para configurar essas ferramentas: (1) Requisições de mudança com eventos de mudança ou (2) Requisições de mudança sem eventos de mudança.

Ferramenta Faturamentos em andamento

A ferramenta Faturamentos em andamento do Procore usa a permissão de usuário concedida na ferramenta Compromissos e Contratos de cliente. Conforme seu projeto avança e os contratos foram criados e aprovados, os subempreiteiros podem faturar você pelo trabalho concluído por meio de medições do subempreiteiro. Você também pode criar faturas ao proprietário, que podem ser enviadas por e-mail para o proprietário ou para a parte que está sendo responsável pela pagamento aprovação.

• Gerenciar períodos de faturamento. Se você subcontrato trabalho, a período de faturamento define o ciclo de faturamento usado para o faturamento em andamento aplicado aos subempreiteiros do seu projeto. Além de definir a integridade das período de faturamento (p. ex., mensal ou semanal), ela também define a data de início do período de faturamento, o data limite da fatura e a data final do período de faturamento. Para saber como criar um período de faturamento com a ferramenta Progress Billing, consulte Criar períodos de faturamento manual e Criar períodos de faturamento automático.

• Criar e gerenciar o faturamento em andamento. Com a ferramenta Progress Billings, você pode manter as permissões de usuário restritas à sua equipe de projeto e criar uma fatura em nome de um contato de fatura ou pode fornecer aos contatos de fatura do seu subcontratado as permissões apropriadas para acessar seus pedidos de compra e subcontratos. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Então, quando estiver pronto para que seus subcontratados cobrem seu trabalho, você poderá enviar um 'Convite para cobrança' para um contato de fatura e seus subcontratados poderão então enviar uma nova fatura como um contato de fatura. Você pode revisar e aprovar esses faturamentos.

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Faturamento, consulte Faturamento progressivo.

Ferramenta Custo indireto