Empreiteiro geral

Gestão financeira guia do usuário

Para empreiteiros gerais Este guia do usuário fornece aos empreiteiros gerais informações sobre como usar as ferramentas de Finanças do projeto do Procore a ponto de simplificar seus processos de negócios financeiros nos ciclos de vida do seu projeto. Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem:

Como configurar sua Estrutura de analítica de projetos. O Procore fornece uma padrão EAP (Estrutura de analítica de projetos) que inclui o código de custo, o tipo de custo e os segmentos opcionais de subobra. Com a EAP, você pode criar uma estrutura de códigos de orçamento de nível de empresa e/ou projeto para uso com as ferramentas de Finanças do projeto do Procore. Para saber mais, consulte Configuração da estrutura analítica do projeto. Como adicionar ou importar um orçamento preciso do projeto. Aprenda a adicionar itens de linha do orçamento ao seu projeto, configure e atribua visualizações do orçamento ao seu projeto e como configurar uma visualização de previsão para identificar e rastrear custos críticos do projeto. Use os dados coletados no campo para rastrear os custos de mão de obra do seu projeto e registrar as quantidades de produção em seu orçamento. Aprenda como criar alterações no orçamento para realocar fundos de uma item de linha do orçamento para outra. Consulte Configuração do orçamento. Como criar um (ou múltiplos) contratos principais para seu projeto. Configure sua ferramenta contrato principal e saiba mais sobre os fatores a considerar se seu projeto tem várias fontes de financiamento ou métodos de entrega. Gerencie o processo de fatura ao proprietário e crie um pagamento registro recebido. Consulte Ferramenta de Contratos Prime. Como gerenciar as ordens de compra e subcontratos do seu projeto. Saiba mais sobre as definições de configuração da ferramenta Compromissos e como criar ordens de compra e subcontratos. Designar contatos da fatura em seus contratos e criar um registro pagamento emitido. Consulte Ferramenta de Compromissos. Como melhorar as alterações no projeto de gestão e gestão. Escolha entre gerenciar alterações contratuais com ou sem a ferramenta Registros de imprevistos. Configure suas definições do nível de alteração contratual para seus contratos. Agregar gestão de alterações ao campo—facilitando aprovações mais rápidas, comunicação mais precisa e eliminando a necessidade de prosseguir em risco. Consulte Ferramentas de gerenciamento de mudanças. Como administrar o processo de faturamento dos subempreiteiros do seu projeto. Defina seus períodos de faturamento e escolha o método desejado do seu projeto para criar e enviar medições do subempreiteiro. Consulte Ferramenta de faturamento. Como gerenciar os custos indiretos do seu projeto. Aprenda a gerenciar custos não associados a suas ordens de compra e compromissos. Consulte Ferramenta de Custos Diretos.

Configuração da Estrutura de analítica de projetos

O primeiro passo ao configurar as ferramentas de Finanças do projeto do Procore em um projeto do Procore é criar a EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa. Você também tem a opção de criar uma EAP de nível de projeto exclusiva. 

Configuração de orçamento

A ferramenta Orçamento do Procore ajuda seus equipe de projeto gerenciar com eficiência o orçamento do seu projeto. Ele foi desenvolvido para ajudar sua equipe a tomar decisões financeiras informadas, rastrear despesas com seu orçamento em tempo real, analisar instantâneos históricos, inserir previsões detalhadas e oferecer visibilidade mais profundas nas status financeiras do seu projeto.  

• Adicione os dados de orçamento do seu projeto. Ao iniciar um projeto, o primeiro passo é definir um orçamento em um novo projeto Procore. Você pode escolher entre dois métodos: (1) Adicionar um item de linha do orçamento diretamente à ferramenta de orçamento ou (2) Baixar e preencher um modelo de orçamento e concluir as etapas para Importar um orçamento. 
• Configure as visualizações do orçamento do seu projeto. Após adicionar os dados de orçamento do seu projeto, o Procore nome de arquivo e talvez queira explorar nossas visualizações dinâmicas e personalizáveis do orçamento. Para obter detalhes, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento. Você pode configurar uma ou várias visualizações do orçamento, juntamente com uma ampla variedade de colunas de dados, como Valor do orçamento original, Alterações no orçamento, orçamento revisado, alterações pendentes no orçamento e muito mais. Você também pode gerenciar e monitorar ativamente o orçamento do seu projeto usando o recurso "Previsão de conclusão". Para obter detalhes, consulte Usar o recurso Previsão para conclusão. 
• Identifique e rastreie as tendências com a visualização de Previsão do Procore. Desenvolvido para proprietários (e empreiteiros) que desejam evitar custos excedentes, o Administrador do Procore também pode solicitar a habilitação da visualização de previsão no Procore. Isso permite visualizar como o fluxo de caixa do seu projeto de construção funciona ao longo do tempo, propagando o valor da coluna "Custo do projeto para conclusão" (ou qualquer coluna que você definir) ao longo de um período. Em seguida, você poderá realizar análises de linha por linha para fazer ajustes informados em sua alocação do orçamento. Para saber mais, consulte Configurar uma nova visualização de previsão. 
• Utilize os dados coletados no campo para rastrear os custos de mão de obra e as quantidades de produção. Para clientes que adquiriram as ferramentas de gerenciamento de força de trabalho e produtividade de campo da Procore, seu orçamento pode ser configurado para  adicionar automaticamente uma visualização de orçamento para custos de mão de obra em tempo real e configurar a visualização de orçamento de custo de produtividade de mão de obra Procore.
• Realocar fundos de um item de linha para outro usando alterações no orçamento. Após bloquear seu orçamento original e configurar as outras ferramentas listadas neste guia, você poderá usar o recurso de alterações no orçamento para transferir dinheiro entre os códigos de orçamento. Por exemplo, se você tiver uma economia de custos relacionada a um código de orçamento porque ele estava abaixo do orçamento, mas espera que outro código de orçamento venha acima do orçamento, você pode realocar fundos do primeiro código de orçamento e adicioná-los ao último código de orçamento como um contingência. As alterações de orçamento aparecem apenas na ferramenta Orçamento, de modo que seus fornecedores não vejam seus ajustes internos. Para obter detalhes, consulte Crear alterações no orçamento

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Orçamento, consulte Orçamento.

Ferramenta Contratos Principais

Após configurar a ferramenta Orçamento, você poderá começar a criar um ou vários contratos principais para seu projeto. Com a ferramenta Contratos principais, sua equipe pode substituir montes de papel e custos caros de impressora por um local central para a gestão de contratos digitais. 

• Configure seus contratos principais.  Embora a maioria dos clientes do Procore crie uma única contrato principal para um único projeto de construção, as equipes de projeto têm a opção de criar múltiplos contratos principais na ferramenta Contratos principais. Para obter detalhes, consulte Criar contatos principais. Semelhante ao orçamento, você também pode escolher entre dois métodos para configurar seu contrato principal: (1) você pode atualizar manualmente a tabela de valores em um contrato principal ou (2) você pode importar um SOV de contrato principal de um arquivo CSV. Quando terminar a configuração inicial, basta aprová-la. Consulte Aprovar um contrato principal.

   Ponta

  Seu projeto de construção tem várias fontes de financiamento ou métodos de entrega?  Saiba por que alguns clientes do Procore decidem criar múltiplos contratos principais em seu projeto do Procore. Isso é útil quando você precisa dividir o escopo de trabalho de um projeto em várias fases ou fases, no entanto, fazer isso apresenta alguns fatores.  Para obter mais informações, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm vários contratos principais?
• Criar e gerenciar faturas ao proprietário. Depois que seu contrato principal estiver definido e você configurar a ferramenta Compromissos conforme descrito abaixo, também poderá criar e gerenciar as faturas ao proprietário. Uma fatura ao proprietário é um registro itemizado de uma transação financeira entre um proprietário do projeto e uma empresa responsável pela conclusão do trabalho. Normalmente, ela é emitida por um empreiteiro geral e enviada a um proprietário do projeto para sinalizar que um pagamento deve ser concluído. Consulte Criar faturas do proprietário.
• Crie um Registro de pagamentos recebidos.  Após receber sua pagamento, você também poderá criar um registro para rastrear os pagamentos que recebeu. Seus relatórios de orçamento e orçamento serão atualizados automaticamente para refletir suas entradas. Para obter detalhes, consulte Criar um pagamento recebido para um contrato principal.

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Contratos principais, consulte <a target="_blank" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts" href.nome de arquivo..."">Primindo contratos.

Ferramenta Compromissos

Depois que seus contratos forem aprovados e concluídos na ferramenta Contratos principais, você poderá começar a configurar os compromissos financeiros do seu projeto. No Procore, você pode criar dois tipos de "compromissos": subcontratos e ordens de compra. 

• Configure sua configuração de contrato, datas, listas de distribuição e definições. O Administrador do Procore da sua empresa pode trabalhar com você para definir a configuração do contrato de padrão do seu projeto. Essa é uma etapa importante antes de começar a criar compromissos em um projeto. Você pode escolher o número de níveis de alteração contratual para seus compromissos. Você também pode habilitar várias datas para usar em seus contratos por padrão. As definições também incluem padrão lista de distribuição definições, seus métodos padrão contábeis, a definição de um retenção percentual (se for o caso) e a decisão de habilitar a margem financeira ou pagamentos por padrão. Para obter detalhes, consulte Definir configurações: compromissos. 
• Crie as ordens de compra do seu projeto. No Procore, um Pedido de Compra (PO) é um compromisso financeiro documentado que detalha os tipos, quantidades e preços acordados para produtos ou serviços. Como parte do processo de aquisição, os pedidos de compra são criados por um 'comprador' (por exemplo, um empreiteiro geral) e emitidos para um 'vendedor' (por exemplo, um subcontratado) para cobrir o custo de um contrato. Uma vez aceito pelo "vendedor", um ordem de compra representa uma contrato entre as duas partes. Consulte Criar um pedido de compra.
• Crie os subcontratos do seu projeto. Uma subcontrato é uma contrato contratual entre uma empresa contratada geral e os subempreiteiros que executam o escopo do trabalho. No Procore, existem duas maneiras de criar um subcontrato: (1) Você pode Adjudicar uma Proposta Vencedora e Convertê-la em um Subcontrato, ou você pode (2) Criar um Subcontrato diretamente na ferramenta Compromissos. 
• Crie medições do subempreiteiro e gerencie contatos da fatura. Usando a ferramenta Compromissos ou Faturamento, você também pode criar uma fatura em nome de um contato de fatura ou pode fornecer aos contatos de fatura do seu subcontratado as permissões apropriadas para acessar seus pedidos de compra e subcontratos. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Os usuários com permissão de 'Administrador' na ferramenta Compromissos também podem usar essas permissões para gerenciar faturas com a Ferramenta de faturamento. 
• Crie um registro de pagamentos emitidos.  Após começar a emitir pagamentos em seu projeto, você poderá criar um registro para rastrear os pagamentos que emitiu. Seus relatórios de orçamento e orçamento serão atualizados automaticamente para refletir suas entradas. Consulte Adicionar pagamentos emitidos. 

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Compromissos, consulte <a target="_blank" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments" href.nome de arquivo...">Comissões de >.

Ferramentas de gestão de alterações

Em seguida, comece a aprender sobre as ferramentas de gestão de alterações do Procore. Há duas opções para configurar estas ferramentas: (1) Habilitar as ferramentas Alterações contratuais e Registros de imprevistos ou, (2) Habilitar apenas a ferramenta Alterações contratuais. 

Ferramenta Medições

A ferramenta Medições do Procore usa a permissão de usuário concedida nas ferramentas Compromissos e Contratos principais. Conforme seu projeto avança e os contratos foram criados e aprovados, os subempreiteiros podem faturar você pelo trabalho concluído por meio de medições do subempreiteiro. Você também pode criar faturas ao proprietário, que podem ser enviadas por e-mail para o proprietário ou para a parte que está sendo solicitada para pagamento.

• Gerenciar períodos de faturamento. No Procore, uma período de faturamento define o ciclo de faturamento que é usado para faturamento dos subempreiteiros do seu projeto. Além de definir a integridade das período de faturamento (p. ex., mensal ou semanal), ela também define o data de início do período de faturamento, o data limite da fatura e a data final do período de faturamento. Para saber como criar um período de faturamento com a ferramenta Faturamento, consulte Gerenciar períodos de faturamento.
• Criar e gerenciar medições do subempreiteiro. Com a ferramenta Faturamento, você pode manter as permissões de usuário restritas à sua equipe de projeto e criar uma fatura em nome de um contato de fatura ou pode fornecer aos contatos de fatura do seu subcontratado as permissões apropriadas para acessar seus pedidos de compra e subcontratos. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Então, quando estiver pronto para que seus subcontratados cobrem seu trabalho, você poderá enviar um 'Convite para cobrança' para um contato de fatura e seus subcontratados poderão então enviar uma nova fatura como um contato de fatura. Você pode revisar e aprovar essas faturas.

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Faturamento, consulte Faturamento

Ferramenta Custo indireto

No Procore, o termo custo direto é usado para se referir a um custo de um projeto de construção que NÃO está associado a um compromisso. Usando a ferramenta Custo indireto, você pode criar estes itens:

• Faturas. Crie um custo indireto para uma fatura em papel com base em uma fornecedor não contratada para itens como tinta de impressora, papel de computador ou postagem. 
• Despesas. Crie uma custo indireto de despesas que possam incluir equipamentos de computador, telefones ou aluguéis internos de equipamentos. 
• Folha de pagamento. Crie uma custo indireto para custos de folha de pagamento mensais classificados por código de custo, de modo que os valores de folha de pagamento reflitam cada mês no orçamento. 

Para saber como criar um custo direto, consulte Criar um custo direto. 

Para saber o que mais você pode fazer com a ferramenta Custos Diretos, consulte Custos Diretos